Фінансовий звіт за серпень 2019 року
Фінансова звітність ДНЗ «Червона шапочка»
за серпень 2019 року
Загальний фонд
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2111 | Заробітна плата | 215 407,81 |
| 2. | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 47 494,94 |
| 3. | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 27 164,00 |
| 3.1 | Вогнегасник | 350,00 | |
| 3.2 | Лічильник води | 1 006,00 | |
| 3.3 | М’який інвентар (простинь, наволочки, ковдри, подушки) | 19 940,00 | |
| 3.4 | Миючі засоби | 1500,00 | |
| 3.5 | Меблі (столи дитячі трапецеподібні) | 4368,00 | |
| 4. | 2220 | Медикаменти | 410,00 |
| 5. | 2230 | Харчування | 9 538,30 |
| 6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 979,22 |
| 6.1 | Послуги інтернету | 97,00 | |
| 6.2 | Проведення дезінфекційних робіт | 345,30 | |
| 6.3 | Опломбування та розпломбування лічильника води | 78,00 | |
| 6.4 | Випробовування електромереж | 918,00 | |
| 6.5 | Повірка манометрів | 49,92 | |
| 6.6 | Поточний ремонт приміщень | 10 021,00 | |
| 6.7 | Перезарядка вогнегасників | 470,00 | |
| 7. | 2250 | Оплата відряджень | – |
| 8. | 2271 | Оплата теплопостачання | – |
| 9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 174,57 |
| 10. | 2273 | Оплата електропостачання | 4 973,69 |
| 11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 657,23 |
| Всього | 318 799,76 | ||
Спецкошти
| № | Назва коду | Найменування | Сума |
| 1. | 2230 | Харчування | 10 879,14 |
| Всього | 10 879,14 |
Директор Дем’янчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.
Залишити відповідь