Фінансовий звіт за 2020 рік
Фінансова звітність ЗДО «Червона шапочка»
за 2020 рік
Загальний фонд
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1 | 2111 | Заробітна плата | 4 824 802,31 |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 066 686,87 |
3 | 2210 | Предмети, прилади, матеріали всього: | 217 800,00 |
3.1 | Меблі | 56 145,00 | |
3.2 | Посуд | 10 148,00 | |
3.3 | М’який інвентар | 28 768,00 | |
3.4 | Спецодяг | 7 760,00 | |
3.5 | Ремонтні матеріали | 46 439,72 | |
3.6 | Миючі та дезінфікуючі засоби | 19 822,00 | |
3.7 | Господарські товари та електротовари | 16 930,06 | |
3.8 | Ігровий матеріал | 4 998,00 | |
3.9 | Канцтовари, ділова док., бланки меню | 5 205,54 | |
3.10 | Передплата журналів | 3 988,68 | |
3.11 | Екран та кабель до проектора | 3 210,00 | |
3.12 | Токен | 2 355,00 | |
3.13 | Новорічні подарунки | 11 730,00 | |
3.14 | Тонер | 300,00 | |
4. | 2220 | Медикаменти | 10 500,00 |
4.1 | Безконтактні термометри (2 шт.) | 3 000,00 | |
4.2 | Рукавиці латексні (100 шт) | 500,00 | |
4.3 | Маска одн. медична (450шт.) | 3 750,00 | |
4.4 | Опромінювач бактерицидний (3 шт.) | 2 085,00 | |
4.5 | Медикаменти (перша мед. доп.) | 1 165,00 | |
5. | 2230 | Харчування | 266 617,08 |
6. | 2240: Всього | Оплата послуг (крім комунальних) | 69 295,86 |
6.1 | Послуги інтернету | 1 800,00 | |
6.2 | Послуги програми MEDOC | 1 102,00 | |
6.3 | Послуги профдезвідділу | 5 078,92 | |
6.4 | Послуги налаштування, технічної підтпимки сайту | 1 400,00 | |
6.5 | Послуги виготовлення енергетичного сертифікату | 14 000,00 | |
6.6 | Поточний ремонт | 34 931,00 | |
6.7 | Перезарядка вогнегасників | 558,00 | |
6.8 | Повірка манометрів | 54,91 | |
6.9 | Заземлення | 918,00 | |
6.10 | Послуги програмного забезпечення бухгалтерії | 4 000,00 | |
6.11 | Повірка ваг | 1 033,03 | |
6.12 | Послуги ремонту теплового лічильника | 1 495,00 | |
6.13 | Заправка катриджу, налаштування комп’ютера | 2 925,00 | |
7. | 2250 | Оплата відряджень | 1 341,06 |
8. | 2271 | Оплата теплопостачання | 231 555,55 |
9. | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення: | 17 515,57 |
10. | 2273 | Оплата електропостачання | 114 418,50 |
11. | 2275 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз та захоронення твердих побутових відходів) | 6 608,66 |
12. | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 402,00 |
Всього | 6 827 543,46 |
Бюджет розвитку міста
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1. | 3110 | Шафа холодильна Polair CV-107S | 22 850,00 |
2. | Персональний комп’ютер | 9 600,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (покупка мультимедійного проектора) | 7 550,00 | ||
Всього | 40 000,00 |
Спецкошти
№ | Назва коду | Найменування | Сума |
1. | 2230 | Харчування | 207 006,88 |
2. | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 850,00 |
Всього | 207 856,88 |
Директор Дем’янчук І. О.
Головний бухгалтер Чечіль Н. М.
Залишити відповідь